Документарное регулирование банком международных операций

Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям устанавливает единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Финансовый отдел Калининградского филиала ОАО «Банк ВТБ» оформляет паспорта импортных сделок, и осуществляет валютный контроль, за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров.

Банк обеспечивает регистрацию и учет всех входящих и исходящих документов валютного контроля.

По контракту оформляется один ПС в одном банке ПС. Для оформления ПС резидент представляет в банк следующие документы:

● Контракт, являющийся основанием для проведения валютных операций по контракту;

● Два экземпляра ПС (Приложение 5);

● Разрешение органа валютного контроля на осуществление валютных операций по контракту, а также на открытие резидентом счета в банке–нерезиденте.

ПС, представляемый в банк резидентом подписывается и заверяется печатью.

Затем, банк ПС проверяет соответствие информации, указанной в ПС, сведениям, содержащимся в обосновывающих документах (Грузовая таможенная декларация, CMR, Invoice), а также соблюдение резидентом порядка оформления ПС.

Представленный резидентом ПС проверяется ответственным лицом банка, например экономистом валютного отдела, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его представления резидентом в банк.

В случае надлежащего заполнения и оформления резидентом ПС оба экземпляра подписываются ответственным лицом и заверяются печатью.

После этого один экземпляр ПС помещается банком в досье по паспорту сделки. Другой экземпляр ПС, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его представления в банк, возвращается резиденту.

Банк ПС может отказать в подписании ПС по следующим основаниям:

● Несоответствие данных, содержащихся в контракте, данным, указанным в ПС;

● Оформление ПС с нарушениями требований;

● Непредставление резидентом в банк ПС обосновывающих документов. В случае отказа в подписании ПС банк возвращает резиденту представленные им экземпляры ПС и обосновывающие документы .

Для оформления ПС резидент должен предоставить в банк обосновывающие документы не позднее 15 дней после осуществления первой валютной операции по контракту .

Закрытие ПС происходит в следующих случаях:

●в связи с переводом контракта из банка ПС на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк;

●в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту

Для этого резидент предоставляет в банк письменное заявления о закрытии ПС вместе с документами подтверждающими прекращение обязательств по контракту.

●по истечении 180 календарных дней, следующих за указанной в ПС датой завершения исполнения обязательств по контракту.

ПС закрывается в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты представления резидентом в банк заявления о закрытии ПС.

Обмен документами, между банком ПС и резидентом может быть осуществлен посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке, согласованном между банком ПС и резидентом.

Другое по теме:

Корпоративные облигации
Корпоративные облигации де-факто стали основным инвестиционным инст­рументом российского фондового рынка. Опережающее развитие рынка облига­ций вполне закономерно, так как дан­ная форма заимствований не связана с размыванием собственности ...

Вопросы совершенствования социального страхования в стране
Проблемы в области пенсионного обеспечения многогранны и сложны. В Республике Беларусь в условиях переходного к рынку периода они являются наиболее болезненными. Это объясняется тем, что уровень государственных пенсий не поспевает за темп ...

Инструменты рынка ценных бумаг
Инструменты рынка ценных бумаг можно разбить на три основных категории инвестиционных продуктов: • облигации; • акции; • инструменты, дающие право на другой инструмент. Более 90% от стоимости всех национальных и международных инвестиц ...